春哥祝各位平安吉祥,万事如意,愿山河无恙,众生皆安!

今天早盘沪指低开后震荡反弹,创业板指数冲高回落,下跌接近1%,二者之间的差距在于,银行和保险板块走强。

从沪指贡献度来看,招商银行贡献了3.77点,茅台贡献了3.55点,建行贡献了2.35点,人寿贡献了1.6点,这四只股票的贡献度基本就是早盘沪指的涨幅。

牛年开始,市场画风突变,以白酒和新能源汽车为代表的抱团股纷纷回落,而低位滞涨蓝筹股取而代之,出现补涨。

考虑到重大会议即将开幕,同时新基发行速度仍然比较快,所以二月份指数方面不会有大的波动,但市场内部的分化态势会延续,简单地说,就是过去涨幅过大的品种,会面临震荡压力,过去涨幅较小的绩优股蓝筹股,会有所反弹,二者之间形成跷跷板,此消彼长。

春节之前,春哥提示策略再平衡,很多人不理解,为什么要配置一些银行保险这样的冷门股?继续酒后驾车不香吗?现在回过头来看,组合的再平衡,有利于我们前瞻性地分散市场风险,领先一步,步步领先。

从价值投资的角度来看,只要逻辑没变,好股票终究是好股票,尤其是那种赛道很稳定,不容易出现迭代的领域,比如内需型大消费和医药医疗等领域,最典型的是吃喝行业,百年来人们的口味都没有变化,重庆人还是喜欢吃麻辣,广东人还是喜欢清淡,武汉人还是喜欢吃热干面,大多数中国早餐还是吃不习惯面包,还是要吃油条豆浆,哪怕你身家百亿,还是吃这些,这就是内需消费的硬逻辑。

医药和医疗行业类似,有些慢性疾病,长期需要用药,形成非常强的刚性需求,这是我长期看好上述两个行业的重要内在逻辑。

相比而言,科技股和各种题材股的赛道就没那么稳定,一个固态电池,就让一些个股吓到跌停,它们的机会很大,获得超额收益的机会也很大,但稳定性相对较低。

短期而言,我们继续坚持再平衡策略,在持仓组合当中,需要配置一部分低位滞涨蓝筹股,比如金融三驾马车、土木工程、资源和房地产等行业龙头。或许有人说,这些股很慢很墨迹。说的没错,投资不是单纯的进攻或者防守,而是需要在不同的时期做切换,该快的时候要快,该慢的时候,绝对不能快,这些慢股在当前可能更具有操作的性价比。

(风险提示:本文观点,仅供参考,所列个股来自国信证券等券商研报,不作为具体推荐,据此买卖,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎)

更多分析请关注“春哥午间道”每天中午的分析。


风险提示:

本栏目刊载的信息仅为记录每日盘后观察而发布,不构成任何投资建议,投资者应不以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。本顾问(执业编号:A0130614110002)力求本栏目刊载的信息准确可靠,但不对这些信息和判断的准确性或完整性作出保证,亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任。本顾问不会从事任何形式的代客理财、分成等非法证券业务,不会有任何形式的个人收款帐号,不会在任何公开场合,推荐任何具体投资标的,文中所提及的个股,仅是案例分析并非个股推荐,大盘分析和市场策略建议,综合东方财富国信证券国元证券等券商研报及公开资讯分析总结而成,仅供参考,据此买卖,盈亏自负!本博主请各位投资者不信谣、不传谣,理性投资,谨防上当受骗。市场有风险,投资需谨慎。